Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITAL FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.289.435/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,69

14/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,29%

Estruturação da classe

CAPITAL FI MULT CRED PRIV

22.289.435/0001-30

FIF

SINGULARE

CAPITAL FI MULT CRED PRIV

22.289.435/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2018	R$ 0,00	R$ 3,689762	R$ 0,00	R$ 1.529.464,92	1
13/09/2018	R$ 1.530.517,55	R$ 3,692301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 1.531.908,42	R$ 3,695656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 1.534.910,12	R$ 3,702898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 1.536.157,02	R$ 3,705906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 1.523.489,22	R$ 3,675346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 1.524.739,19	R$ 3,678361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 1.525.985,83	R$ 3,681369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 1.527.232,46	R$ 3,684376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 1.528.479,11	R$ 3,687383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 1.529.287,15	R$ 3,689333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 1.530.097,15	R$ 3,691287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 1.530.907,00	R$ 3,693241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 1.531.718,38	R$ 3,695198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 1.532.533,50	R$ 3,697164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 1.533.344,86	R$ 3,699122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 1.534.154,77	R$ 3,701076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 1.594.434,96	R$ 3,846499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 1.595.223,87	R$ 3,848402	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 1.598.067,88	R$ 3,855263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 1.598.855,94	R$ 3,857164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 1.599.644,58	R$ 3,859067	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.