Fundos | ANBIMA Data

classe

MÔNACO FIRF

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

24.844.546/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,79

21/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,14%

Estruturação da classe

MÔNACO FIRF

24.844.546/0001-97

FIF

SEFER DTVM

ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA

MÔNACO FIRF

24.844.546/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2018	R$ 0,00	R$ 0,789825	R$ 0,00	R$ 178.672,24	0
20/12/2018	R$ 179.522,90	R$ 0,793585	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/12/2018	R$ 180.067,35	R$ 0,795992	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/12/2018	R$ 180.540,88	R$ 0,798085	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/12/2018	R$ 181.014,41	R$ 0,800178	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/12/2018	R$ 181.487,24	R$ 0,802268	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/12/2018	R$ 181.960,68	R$ 0,804361	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/12/2018	R$ 182.434,12	R$ 0,806454	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/12/2018	R$ 182.863,18	R$ 0,808351	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2018	R$ 183.292,27	R$ 0,810248	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/12/2018	R$ 183.721,38	R$ 0,812145	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/12/2018	R$ 184.149,44	R$ 0,814037	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/12/2018	R$ 184.579,04	R$ 0,815936	R$ 0,00	R$ 65.613,28	4
04/12/2018	R$ 250.611,96	R$ 0,817304	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/12/2018	R$ 251.021,44	R$ 0,818640	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2018	R$ 251.430,07	R$ 0,819972	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/11/2018	R$ 251.838,15	R$ 0,821303	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/11/2018	R$ 252.246,41	R$ 0,822635	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/11/2018	R$ 252.654,70	R$ 0,823966	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/11/2018	R$ 253.063,00	R$ 0,825298	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/11/2018	R$ 253.576,21	R$ 0,826971	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/11/2018	R$ 254.089,67	R$ 0,828646	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.