Fundos | ANBIMA Data

classe

PB ABRN10 FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.781.367/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,83

29/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-49,75%

Estruturação da classe

PB ABRN10 FC FI MULT CRED PRIV IE

23.781.367/0001-95

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARPA FAMILY OFFICE

PB ABRN10 FC FI MULT CRED PRIV IE

23.781.367/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/10/2018	R$ 0,00	R$ 5,829863	R$ 0,00	R$ 2.331.945,20	0
26/10/2018	R$ 2.333.768,99	R$ 5,834422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 2.333.084,95	R$ 5,832712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 2.332.590,39	R$ 5,831476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 2.332.180,77	R$ 5,830452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 2.331.685,33	R$ 5,829213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 2.331.383,16	R$ 5,828458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 2.331.048,95	R$ 5,827622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 2.330.694,10	R$ 5,826735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 2.330.422,30	R$ 5,826056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 2.329.481,74	R$ 5,823704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 4.918.704,05	R$ 12,296760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 4.917.804,79	R$ 12,294512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 4.916.859,07	R$ 12,292148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2018	R$ 4.915.990,86	R$ 12,289977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 4.915.269,37	R$ 12,288173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2018	R$ 4.914.523,95	R$ 12,286310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 4.913.770,88	R$ 12,284427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 4.913.117,68	R$ 12,282794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 4.912.620,78	R$ 12,281552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 4.911.966,54	R$ 12,279916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 4.911.116,76	R$ 12,277792	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.