Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,60
21/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,90%
Fundo/Casca
PB SANTO ANTONIO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.781.391/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PB SANTO ANTONIO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.781.391/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 18,600015 | R$ 0,00 | R$ 24.171.513,76 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 24.167.656,60 | R$ 18,597046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 24.161.747,93 | R$ 18,592500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 24.147.986,71 | R$ 18,581910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 24.125.820,65 | R$ 18,564854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 24.115.665,04 | R$ 18,557039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 24.106.834,82 | R$ 18,550244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 24.097.973,79 | R$ 18,543425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 24.088.510,71 | R$ 18,536144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 24.079.046,43 | R$ 18,528861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 24.069.338,73 | R$ 18,521391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 24.061.326,65 | R$ 18,515225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 24.053.866,98 | R$ 18,509485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 24.043.622,73 | R$ 18,501602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 23.960.803,11 | R$ 18,437872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 23.934.492,33 | R$ 18,417626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 23.902.200,85 | R$ 18,392778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 23.882.068,70 | R$ 18,377286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 23.868.317,79 | R$ 18,366705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 23.835.090,50 | R$ 18,341136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 23.830.842,55 | R$ 18,337868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 23.819.940,53 | R$ 18,329478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |