Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
02/04/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-8,73%
Fundo/Casca
CSHG LISBOA FC FI MULT - CRED PRIV IE
25.036.607/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LISBOA FC FI MULT - CRED PRIV IE
25.036.607/0001-52
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,076866 | R$ 0,00 | R$ 6.600.961,52 | 0 |
| 01/04/2020 | R$ 6.607.143,50 | R$ 1,077874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 6.607.392,01 | R$ 1,077915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 6.607.216,81 | R$ 1,077886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 6.608.872,41 | R$ 1,078156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 6.611.542,97 | R$ 1,078592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 6.610.945,90 | R$ 1,078495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 6.611.893,13 | R$ 1,078649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 6.613.424,10 | R$ 1,078899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 6.617.890,93 | R$ 1,079628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 6.618.089,35 | R$ 1,079660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 6.619.162,84 | R$ 1,079835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 6.618.006,27 | R$ 1,079646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 6.617.349,51 | R$ 1,079539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 6.690.506,89 | R$ 1,091474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 6.625.088,37 | R$ 1,080802 | R$ 0,00 | R$ 510.847,59 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 7.231.842,49 | R$ 1,095328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 7.284.533,08 | R$ 1,103308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 7.258.687,04 | R$ 1,099394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 7.298.327,49 | R$ 1,105397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 7.331.384,95 | R$ 1,110404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 7.364.825,78 | R$ 1,115469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |