Fundos | ANBIMA Data

classe

WP XII E FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.033.015/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,12

04/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WP XII E FIP MULTIESTRATEGIA

25.033.015/0001-87

FIP

LIONS TRUST

WP XII E FIP MULTIESTRATEGIA

25.033.015/0001-87

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,115666	R$ 0,00	R$ 3.216.310,55	0
30/11/2020	R$ 3.216.310,55	R$ 0,010000	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2020	R$ 3.247.420,98	R$ 0,011885	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2020	R$ 3.280.738,28	R$ 0,012007	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2020	R$ 3.317.480,38	R$ 0,012142	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2020	R$ 3.348.610,16	R$ 0,012256	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2020	R$ 3.381.806,58	R$ 0,012377	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2020	R$ 3.411.029,18	R$ 0,012484	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2020	R$ 3.438.715,34	R$ 0,012585	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2020	R$ 3.464.017,77	R$ 0,012678	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/02/2020	R$ 3.490.537,26	R$ 0,012775	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2020	R$ 3.543.562,17	R$ 0,012969	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/12/2019	R$ 3.567.934,55	R$ 0,013058	R$ 0,00	R$ 228.000.000,02	5
29/11/2019	R$ 231.442.763,17	R$ 0,847059	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2019	R$ 234.715.892,07	R$ 0,859038	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2019	R$ 243.584.226,31	R$ 0,891496	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2019	R$ 237.673.809,60	R$ 0,869864	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/07/2019	R$ 266.016.595,20	R$ 0,973596	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/06/2019	R$ 257.286.377,56	R$ 0,941644	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2019	R$ 241.916.561,47	R$ 0,885392	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2019	R$ 246.901.561,47	R$ 0,903637	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/03/2019	R$ 243.757.496,44	R$ 0,892130	R$ 0,00	R$ 3.941.062,55	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.