Patrimônio líquido
R$ 605.740.062,22
classe
R$ 605.740.062,22
R$ 1.480,68
30/11/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAPULHO I FIDC NP
23.884.800/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CAPULHO I FIDC NP-UNICA
23.884.800/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | R$ 605.740.062,22 | R$ 1.480,675263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 603.155.991,81 | R$ 1.474,358743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 600.652.576,72 | R$ 1.468,239378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 598.006.893,92 | R$ 1.461,772252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 595.135.469,04 | R$ 1.454,753321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 593.434.995,88 | R$ 1.450,596673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 589.895.081,86 | R$ 1.441,943682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 585.753.613,78 | R$ 1.431,820248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 582.169.089,29 | R$ 1.423,058211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 575.822.847,38 | R$ 1.407,545413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 571.696.457,42 | R$ 1.397,458837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 566.819.213,91 | R$ 1.385,536868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 560.932.374,66 | R$ 1.371,147037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 553.133.676,81 | R$ 1.352,083845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 550.724.717,96 | R$ 1.346,195369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 616.601.506,92 | R$ 1.507,225055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 617.049.010,02 | R$ 1.508,318935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 616.581.854,61 | R$ 1.507,177017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 609.853.356,22 | R$ 1.490,729828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 605.335.661,53 | R$ 1.479,686743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 597.709.744,22 | R$ 1.461,045898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 590.360.269,78 | R$ 1.443,080791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |