Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VERSO JM MULT FIF RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

25.306.641/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.416.764.796,29

Valor da cota

R$ 26,28

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,69%

Estruturação da classe

ITAÚ VERSO JM MULT FIF RESP LIMITADA

25.306.641/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ VERSO JM MULT FIF RESP LIMITADA

25.306.641/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 08h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 1.416.764.796,29	R$ 26,279306	R$ 143.799,05	R$ 2.274.840,24	62
19/08/2026	R$ 1.418.351.062,81	R$ 26,269216	R$ 0,00	R$ 86.401,56	62
18/08/2026	R$ 1.416.595.650,37	R$ 26,235106	R$ 43.004,32	R$ 1.402.217,65	62
17/08/2026	R$ 1.417.377.695,51	R$ 26,224427	R$ 0,00	R$ 0,00	62
14/08/2026	R$ 1.415.987.557,43	R$ 26,198707	R$ 0,00	R$ 27.020,83	62
13/08/2026	R$ 1.416.387.313,99	R$ 26,205603	R$ 519.304,98	R$ 32.034,42	62
12/08/2026	R$ 1.415.863.635,36	R$ 26,204929	R$ 1.193.828,23	R$ 380.364,56	62
11/08/2026	R$ 1.414.419.528,87	R$ 26,193251	R$ 3.361.215,12	R$ 2.601.419,28	62
10/08/2026	R$ 1.414.412.331,59	R$ 26,207195	R$ 183.905,44	R$ 1.395.789,49	62
07/08/2026	R$ 1.415.585.605,68	R$ 26,206480	R$ 172.821,86	R$ 26.340,33	62
06/08/2026	R$ 1.413.879.334,45	R$ 26,177601	R$ 613.961,03	R$ 121.770,67	62
05/08/2026	R$ 1.412.865.109,84	R$ 26,167933	R$ 142.602,31	R$ 0,00	62
04/08/2026	R$ 1.411.724.938,62	R$ 26,149455	R$ 0,00	R$ 193.585,78	62
03/08/2026	R$ 1.411.800.583,43	R$ 26,147270	R$ 74.470,46	R$ 30.810,38	62
31/07/2026	R$ 1.411.491.722,16	R$ 26,142359	R$ 1.092.288,18	R$ 2.742.831,97	62
30/07/2026	R$ 1.411.996.580,22	R$ 26,121164	R$ 128.775,78	R$ 1.640.688,99	62
29/07/2026	R$ 1.412.737.904,81	R$ 26,106924	R$ 0,00	R$ 0,00	62
28/07/2026	R$ 1.412.387.141,76	R$ 26,100442	R$ 0,00	R$ 1.277.875,27	62
27/07/2026	R$ 1.413.577.549,71	R$ 26,098827	R$ 32.071,09	R$ 0,00	62
24/07/2026	R$ 1.412.806.008,74	R$ 26,085174	R$ 83.224,34	R$ 3.598.561,41	62
23/07/2026	R$ 1.416.228.441,01	R$ 26,083463	R$ 0,00	R$ 505.772,35	62
22/07/2026	R$ 1.415.468.341,67	R$ 26,060157	R$ 0,00	R$ 0,00	62

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.