Fundos | ANBIMA Data

classe

ZURICH SCHRODER 10 BALANC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS ATÉ 15%

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.837.786/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

03/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,67%

Estruturação da classe

ZURICH SCHRODER 10 BALANC FI MULT PREV

23.837.786/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

ZURICH SCHRODER 10 BALANC FI MULT PREV

23.837.786/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,119904	R$ 0,00	R$ 437.535,19	0
02/07/2019	R$ 437.479,34	R$ 1,119761	R$ 3.705,87	R$ 24.528,76	1
01/07/2019	R$ 460.458,98	R$ 1,125031	R$ 531,47	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 459.981,68	R$ 1,125163	R$ 0,00	R$ 109.242,99	1
27/06/2019	R$ 569.216,30	R$ 1,125146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 569.207,10	R$ 1,125128	R$ 222,46	R$ 3.968,44	1
25/06/2019	R$ 572.716,03	R$ 1,124663	R$ 9.647,01	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 564.652,35	R$ 1,127825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 564.575,03	R$ 1,127671	R$ 0,00	R$ 1.211,55	1
19/06/2019	R$ 564.509,58	R$ 1,125126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 563.816,13	R$ 1,123744	R$ 0,00	R$ 1.017,23	1
17/06/2019	R$ 563.612,20	R$ 1,121314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 563.814,94	R$ 1,121717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 564.313,85	R$ 1,122710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 563.907,16	R$ 1,121901	R$ 0,00	R$ 25.654,78	1
11/06/2019	R$ 590.147,73	R$ 1,123016	R$ 2.500,63	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 586.339,44	R$ 1,120517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 586.615,35	R$ 1,121044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 586.165,31	R$ 1,120184	R$ 1.041,93	R$ 4.880,84	1
05/06/2019	R$ 597.304,12	R$ 1,134043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 598.029,97	R$ 1,135422	R$ 3.705,87	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 594.177,98	R$ 1,135142	R$ 1.054,02	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.