Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 40.189,54
06/04/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVESTCON FIDC
424242
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
INVESTCON FIDC
424242
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 40.189,544450 | R$ 0,00 | R$ 481.788,93 | 0 |
| 03/04/2020 | R$ 481.692,99 | R$ 40.181,541390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 481.597,06 | R$ 40.173,539170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 481.501,16 | R$ 40.165,539450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 481.405,27 | R$ 40.157,540560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2020 | R$ 481.309,41 | R$ 40.149,544180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 481.213,56 | R$ 40.141,548630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 481.117,73 | R$ 40.133,554740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2020 | R$ 481.021,92 | R$ 40.125,562530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 480.926,13 | R$ 40.117,571980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 480.830,36 | R$ 40.109,583110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 480.734,61 | R$ 40.101,595900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 480.638,87 | R$ 40.093,609520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 480.530,31 | R$ 40.084,553740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 480.421,78 | R$ 40.075,500455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 480.313,27 | R$ 40.066,448840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 480.204,78 | R$ 40.057,398900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 480.096,32 | R$ 40.048,351450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 479.987,88 | R$ 40.039,305680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 479.879,47 | R$ 40.030,262400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 479.771,08 | R$ 40.021,220800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 479.662,71 | R$ 40.012,180860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |