Patrimônio líquido
R$ 394.475.121,50
classe
R$ 394.475.121,50
R$ 2,01
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
10,54%
Fundo/Casca
QP ARROJADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.249.941/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
QP ARROJADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.249.941/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 394.475.121,50 | R$ 2,007339 | R$ 6.336,40 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 393.836.872,88 | R$ 2,004124 | R$ 798.123,09 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 394.253.732,01 | R$ 2,010319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 394.653.848,95 | R$ 2,012359 | R$ 17.523,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 394.728.846,48 | R$ 2,012831 | R$ 13.623,84 | R$ 6.506.082,09 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 400.072.458,26 | R$ 2,007068 | R$ 6.911,74 | R$ 786.531,84 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 400.912.769,91 | R$ 2,007371 | R$ 281.228,62 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 402.070.293,27 | R$ 2,014580 | R$ 68.704,23 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 402.591.061,99 | R$ 2,017534 | R$ 1.451,53 | R$ 93.170,25 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 403.578.516,38 | R$ 2,022022 | R$ 17.543,09 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 405.187.688,27 | R$ 2,030173 | R$ 6.215,59 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 405.026.054,02 | R$ 2,029394 | R$ 208.798,67 | R$ 93.656,99 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 403.354.737,79 | R$ 2,021595 | R$ 97.347,64 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 401.480.475,05 | R$ 2,012687 | R$ 4.874,30 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 400.996.550,09 | R$ 2,010285 | R$ 17.782,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 399.164.552,87 | R$ 2,001190 | R$ 43.675,60 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 400.943.587,17 | R$ 2,010329 | R$ 871.959,22 | R$ 1.996.619,36 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 401.181.085,88 | R$ 2,005893 | R$ 12.565,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 399.989.654,82 | R$ 1,999998 | R$ 1.460,22 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 400.599.948,13 | R$ 2,003057 | R$ 32.759,50 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 401.249.414,08 | R$ 2,006469 | R$ 7.163,11 | R$ 1.316.833,43 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 401.597.756,64 | R$ 2,001677 | R$ 12.757,19 | R$ 0,00 | 3 |