Patrimônio líquido
R$ 858.281.010,74
classe
R$ 858.281.010,74
R$ 3,05
20/08/2026
-
1
Dias
5
16,41%
Fundo/Casca
JGP CORPORATE PLUS MASTER FIF MULT CRED PRIV– RESP LIMITADA
18.990.334/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CORPORATE PLUS MASTER FIF MULT CRED PRIV– RESP LIMITADA
18.990.334/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 858.281.010,74 | R$ 3,051623 | R$ 255.845,31 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 856.977.127,35 | R$ 3,047895 | R$ 7.764.000,00 | R$ 21.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 848.955.532,58 | R$ 3,046895 | R$ 916.500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 847.714.780,81 | R$ 3,045730 | R$ 2.119.500,00 | R$ 254.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 845.856.812,16 | R$ 3,045757 | R$ 1.454.000,00 | R$ 2.075.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 845.927.556,99 | R$ 3,043778 | R$ 3.302.000,00 | R$ 60.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 842.376.482,96 | R$ 3,042661 | R$ 567.500,00 | R$ 62.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 842.206.233,62 | R$ 3,043873 | R$ 236.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 841.395.632,30 | R$ 3,041796 | R$ 790.000,00 | R$ 548.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 840.669.812,29 | R$ 3,040046 | R$ 373.000,00 | R$ 44.000,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 840.108.326,28 | R$ 3,039205 | R$ 1.210.000,00 | R$ 653.000,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 838.777.348,04 | R$ 3,036403 | R$ 3.306.000,00 | R$ 300.000,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 835.310.740,35 | R$ 3,034730 | R$ 459.000,00 | R$ 250.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 834.417.901,06 | R$ 3,032245 | R$ 154.635,79 | R$ 168.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 833.910.447,82 | R$ 3,030352 | R$ 50.000,00 | R$ 21.325.348,71 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 855.678.540,96 | R$ 3,032098 | R$ 165.000,00 | R$ 65.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 854.944.898,79 | R$ 3,029852 | R$ 245.257,13 | R$ 1.411.691,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 853.487.470,42 | R$ 3,020566 | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 852.755.415,23 | R$ 3,019285 | R$ 314.055,23 | R$ 5.459.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 857.362.443,39 | R$ 3,017391 | R$ 195.000,00 | R$ 62.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 856.782.102,05 | R$ 3,015817 | R$ 0,00 | R$ 526.000,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 856.121.829,11 | R$ 3,011644 | R$ 539.516,52 | R$ 0,00 | 5 |