Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,92
02/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,50%
Fundo/Casca
DIAMOND BACK FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25.306.722/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DIAMOND BACK FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25.306.722/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,916847 | R$ 0,00 | R$ 51.701.237,42 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 51.762.603,52 | R$ 1,919122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 51.855.371,24 | R$ 1,922562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 51.926.410,06 | R$ 1,925196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 52.034.394,68 | R$ 1,929199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 52.051.422,66 | R$ 1,929830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 52.133.561,20 | R$ 1,932876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 51.913.038,16 | R$ 1,924700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 52.100.509,31 | R$ 1,931650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 52.053.036,18 | R$ 1,929890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 52.096.654,73 | R$ 1,931507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 52.115.477,89 | R$ 1,932205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 52.111.852,58 | R$ 1,932071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 52.175.052,95 | R$ 1,934414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 52.109.528,87 | R$ 1,931985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 51.911.896,65 | R$ 1,924657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 51.853.200,34 | R$ 1,922481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 51.628.720,61 | R$ 1,914159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 51.455.577,15 | R$ 1,907739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 51.373.303,06 | R$ 1,904689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 51.526.673,36 | R$ 1,910375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 51.568.566,14 | R$ 1,911928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |