Fundos | ANBIMA Data

classe

MARICÁ FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.781.489/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,61

13/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,86%

Estruturação da classe

MARICÁ FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

23.781.489/0001-81

FIF

BANCO SANTANDER

********

MARICÁ FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

23.781.489/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2018	R$ 0,00	R$ 11,614689	R$ 0,00	R$ 5.447.475,10	0
12/07/2018	R$ 5.447.017,12	R$ 11,613713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 5.446.985,03	R$ 11,613645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 5.445.910,75	R$ 11,611354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 5.444.837,12	R$ 11,609065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 5.443.762,26	R$ 11,606773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 5.442.684,44	R$ 11,604475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2018	R$ 5.441.606,80	R$ 11,602177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2018	R$ 5.440.533,51	R$ 11,599889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2018	R$ 5.439.457,87	R$ 11,597596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 5.438.383,82	R$ 11,595306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2018	R$ 5.437.327,73	R$ 11,593054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2018	R$ 5.436.267,88	R$ 11,590794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2018	R$ 5.435.206,12	R$ 11,588530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2018	R$ 5.434.143,58	R$ 11,586265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2018	R$ 5.433.072,29	R$ 11,583981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2018	R$ 5.432.009,25	R$ 11,581714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2018	R$ 5.430.939,57	R$ 11,579434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2018	R$ 5.429.870,58	R$ 11,577154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 5.428.799,30	R$ 11,574870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 5.427.727,56	R$ 11,572585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 5.426.656,08	R$ 11,570301	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.