Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 14,39-13,57%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 23.964.137/0001-61
Código ANBIMAF0000424056
Classe
CNPJ 23.964.137/0001-61
Código ANBIMAC0000424056
R$ 14,39-13,57%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
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1
Dias úteis/corridos
-
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 56.487.199,32 | 14,385350 | 0,00 | 0,00 | 4 |
04/11/2024 | 56.396.051,99 | 14,362138 | 0,00 | 0,00 | 4 |
01/11/2024 | 56.297.998,03 | 14,337167 | 0,00 | 0,00 | 4 |
31/10/2024 | 56.393.261,38 | 14,361427 | 0,00 | 0,00 | 4 |
30/10/2024 | 56.427.636,69 | 14,370181 | 0,00 | 0,00 | 4 |
29/10/2024 | 56.405.045,51 | 14,364428 | 0,00 | 0,00 | 4 |
28/10/2024 | 56.407.234,99 | 14,364986 | 0,00 | 0,00 | 4 |
25/10/2024 | 56.407.663,27 | 14,365095 | 0,00 | 0,00 | 4 |
24/10/2024 | 56.422.027,51 | 14,368753 | 0,00 | 0,00 | 4 |
23/10/2024 | 56.323.419,14 | 14,343640 | 0,00 | 0,00 | 4 |
22/10/2024 | 56.328.300,99 | 14,344884 | 0,00 | 0,00 | 4 |
21/10/2024 | 56.334.523,90 | 14,346468 | 0,00 | 0,00 | 4 |
18/10/2024 | 56.324.259,04 | 14,343854 | 0,00 | 0,00 | 4 |
17/10/2024 | 56.403.343,69 | 14,363995 | 0,00 | 0,00 | 4 |
16/10/2024 | 56.369.150,72 | 14,355287 | 0,00 | 0,00 | 4 |
15/10/2024 | 56.342.078,20 | 14,348392 | 0,00 | 0,00 | 4 |
14/10/2024 | 56.359.213,90 | 14,352756 | 0,00 | 0,00 | 4 |
11/10/2024 | 56.287.768,91 | 14,334562 | 0,00 | 0,00 | 4 |
10/10/2024 | 56.258.418,24 | 14,327087 | 0,00 | 0,00 | 4 |
09/10/2024 | 56.217.691,29 | 14,316715 | 0,00 | 0,00 | 4 |
08/10/2024 | 56.252.051,41 | 14,325466 | 0,00 | 0,00 | 4 |
07/10/2024 | 56.182.760,26 | 14,307820 | 0,00 | 0,00 | 4 |