Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,42
04/05/2023
-
3
Dias
0
-7,85%
Fundo/Casca
SLR FC FI EM AÇÕES INV EXT
24.572.201/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
UF INVESTIMENTOS
Classe
SLR FC FI EM AÇÕES INV EXT
24.572.201/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,417765 | R$ 0,00 | R$ 6.890.504,04 | 0 |
| 03/05/2023 | R$ 6.854.938,45 | R$ 1,410447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 6.843.908,94 | R$ 1,408178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 6.926.897,33 | R$ 1,425253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 6.835.776,60 | R$ 1,406504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 6.798.127,17 | R$ 1,398758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 6.822.074,12 | R$ 1,403685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 6.868.375,38 | R$ 1,413212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 6.893.411,46 | R$ 1,418363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 6.838.045,19 | R$ 1,406971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 6.964.791,88 | R$ 1,433050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 7.002.468,79 | R$ 1,440802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 7.032.779,16 | R$ 1,447039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 7.050.913,58 | R$ 1,450770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 7.032.716,62 | R$ 1,447026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 6.981.449,86 | R$ 1,436478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 6.766.486,20 | R$ 1,392248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 6.747.866,60 | R$ 1,388416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 6.733.480,64 | R$ 1,385456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 6.798.652,29 | R$ 1,398866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 6.748.725,22 | R$ 1,388593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 6.803.129,15 | R$ 1,399787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |