Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,54
22/06/2020
-
1
Dias
1
-27,48%
Fundo/Casca
GALEA FI MULTI CRÉDITO PRIVADO IE
25.285.078/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
GALEA FI MULTI CRÉDITO PRIVADO IE
25.285.078/0001-20
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,539729 | R$ 0,00 | R$ 146.423.388,69 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 144.673.906,41 | R$ 0,533280 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 135.821.246,40 | R$ 0,529953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 133.508.216,57 | R$ 0,520928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 135.794.528,75 | R$ 0,529849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 133.840.685,59 | R$ 0,522225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 131.608.308,22 | R$ 0,513515 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 141.041.604,44 | R$ 0,511460 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 160.630.314,09 | R$ 0,510153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 158.720.324,17 | R$ 0,504087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 157.966.090,36 | R$ 0,501692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 156.010.617,74 | R$ 0,495482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 155.006.436,36 | R$ 0,492292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 156.330.214,38 | R$ 0,496497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 155.480.354,10 | R$ 0,493797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 155.818.120,91 | R$ 0,494870 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 176.290.323,54 | R$ 0,496199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 176.915.803,61 | R$ 0,497960 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 186.380.271,97 | R$ 0,496533 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 193.488.110,06 | R$ 0,494254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 198.619.061,81 | R$ 0,507361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 198.264.568,44 | R$ 0,506455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |