Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
30/06/2023
R$ 5.000,00
10
Dias
0
8,38%
Fundo/Casca
SCHRODER EST GLOBAIS RET ABS IE FI MULT
24.018.821/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER EST GLOBAIS RET ABS IE FI MULT
24.018.821/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,482142 | R$ 0,00 | R$ 4.850.944,36 | 0 |
| 29/06/2023 | R$ 4.844.878,33 | R$ 1,480288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/06/2023 | R$ 4.876.518,13 | R$ 1,489955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 27/06/2023 | R$ 4.881.777,75 | R$ 1,491562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 26/06/2023 | R$ 4.879.679,42 | R$ 1,490921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/06/2023 | R$ 4.879.043,51 | R$ 1,490727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/06/2023 | R$ 4.887.430,24 | R$ 1,493290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 21/06/2023 | R$ 4.877.393,98 | R$ 1,490223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 20/06/2023 | R$ 4.872.514,29 | R$ 1,488732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/06/2023 | R$ 4.840.297,66 | R$ 1,478889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 16/06/2023 | R$ 4.876.528,08 | R$ 1,489959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 15/06/2023 | R$ 4.875.913,19 | R$ 1,489771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/06/2023 | R$ 4.872.871,66 | R$ 1,488841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/06/2023 | R$ 4.888.681,45 | R$ 1,493672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/06/2023 | R$ 4.881.999,95 | R$ 1,491630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 09/06/2023 | R$ 4.876.126,07 | R$ 1,489836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/06/2023 | R$ 4.875.856,22 | R$ 1,489753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/06/2023 | R$ 4.881.955,64 | R$ 1,491617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/06/2023 | R$ 4.889.397,28 | R$ 1,493891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 02/06/2023 | R$ 4.880.059,02 | R$ 1,491037 | R$ 0,00 | R$ 278,66 | 54 |
| 01/06/2023 | R$ 4.871.367,84 | R$ 1,488297 | R$ 0,00 | R$ 7.801,42 | 54 |
| 31/05/2023 | R$ 4.879.947,93 | R$ 1,488534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |