Patrimônio líquido
R$ 52.421.868,54
classe
R$ 52.421.868,54
R$ 2,45
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,27%
Fundo/Casca
FASARO FIF MULT RESP LIMITADA
25.306.680/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FASARO FIF MULT RESP LIMITADA
25.306.680/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 52.421.868,54 | R$ 2,454224 | R$ 0,00 | R$ 1.009.214,97 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 53.272.228,83 | R$ 2,446927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 53.217.442,53 | R$ 2,444411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 53.174.654,54 | R$ 2,442445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 53.096.816,15 | R$ 2,438870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 53.250.608,58 | R$ 2,445934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 53.199.004,02 | R$ 2,443564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 53.207.740,01 | R$ 2,443965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 53.306.876,55 | R$ 2,448519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 53.220.723,45 | R$ 2,444561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 52.822.472,90 | R$ 2,426269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 52.759.549,92 | R$ 2,423378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 52.603.046,09 | R$ 2,416190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 52.554.664,06 | R$ 2,413968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 52.560.150,08 | R$ 2,414220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 52.764.617,71 | R$ 2,423611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 52.641.244,98 | R$ 2,417944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 52.674.653,24 | R$ 2,419479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 52.751.907,95 | R$ 2,423027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 52.695.944,01 | R$ 2,420457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 52.643.614,54 | R$ 2,418053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 52.526.903,60 | R$ 2,412692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |