Patrimônio líquido
R$ 52.155.888,73
classe
R$ 52.155.888,73
R$ 2,40
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,76%
Fundo/Casca
FASARO FIF MULT RESP LIMITADA
25.306.680/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FASARO FIF MULT RESP LIMITADA
25.306.680/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.155.888,73 | R$ 2,395651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.082.990,32 | R$ 2,392302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.340.262,80 | R$ 2,404120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.256.326,55 | R$ 2,400264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.238.589,73 | R$ 2,399449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.126.964,85 | R$ 2,394322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.937.978,04 | R$ 2,385642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.996.545,42 | R$ 2,388332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.026.764,72 | R$ 2,389720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.838.788,52 | R$ 2,381086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.938.593,18 | R$ 2,385670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.827.864,99 | R$ 2,380584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.649.913,31 | R$ 2,372410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.407.899,57 | R$ 2,361294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.297.712,81 | R$ 2,356233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.997.675,47 | R$ 2,342451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.149.302,70 | R$ 2,349416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.180.557,53 | R$ 2,350851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.240.024,90 | R$ 2,353583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.310.612,45 | R$ 2,356825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.332.115,23 | R$ 2,357813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 51.376.054,87 | R$ 2,359831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |