Patrimônio líquido
R$ 28.184.291,04
classe
R$ 28.184.291,04
R$ 2,23
31/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
4,31%
Fundo/Casca
UBS FANRONG FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.731.475/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS FANRONG FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.731.475/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 28.184.291,04 | R$ 2,227819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.139.781,36 | R$ 2,224300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.165.132,06 | R$ 2,226304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.186.540,59 | R$ 2,227996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.206.089,23 | R$ 2,229542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.156.436,69 | R$ 2,225617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.174.005,93 | R$ 2,227006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.156.250,67 | R$ 2,225602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.129.315,07 | R$ 2,223473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 28.162.910,59 | R$ 2,226129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 28.180.277,94 | R$ 2,227501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 28.193.799,48 | R$ 2,228570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 28.186.864,23 | R$ 2,228022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 28.179.712,96 | R$ 2,227457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 28.236.061,20 | R$ 2,231911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 28.227.161,77 | R$ 2,231207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 28.194.323,41 | R$ 2,228612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 28.188.836,68 | R$ 2,228178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 28.167.414,62 | R$ 2,226485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 28.142.282,78 | R$ 2,224498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 28.174.891,47 | R$ 2,227076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 28.201.958,17 | R$ 2,229215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |