Patrimônio líquido
R$ 41.961.313,05
classe
R$ 41.961.313,05
R$ 3,29
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
19,89%
Fundo/Casca
ZALMAN PREV ICATU FC FIF - MULT RESP LIMITADA
25.036.563/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ZALMAN PREV ICATU FC FIF - MULT RESP LIMITADA
25.036.563/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.961.313,05 | R$ 3,294395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.077.453,31 | R$ 3,303513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.419.658,24 | R$ 3,330380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.698.863,35 | R$ 3,352300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.715.355,67 | R$ 3,353595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.762.856,79 | R$ 3,357324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.466.146,86 | R$ 3,334029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.294.085,02 | R$ 3,320521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.056.826,20 | R$ 3,301894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.114.448,97 | R$ 3,306418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.827.744,82 | R$ 3,283908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.740.059,07 | R$ 3,277024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.104.173,09 | R$ 3,305611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.610.526,88 | R$ 3,266854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.288.744,37 | R$ 3,241591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.134.572,13 | R$ 3,229487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.884.242,94 | R$ 3,209834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.172.039,80 | R$ 3,232429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.410.483,27 | R$ 3,251149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.599.198,07 | R$ 3,265965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.675.224,87 | R$ 3,271934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.753.012,26 | R$ 3,278041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |