Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTO SEGURO PAMPULHA RF CRED PRIV FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.249.861/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

12/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,47%

Estruturação da classe

PORTO SEGURO PAMPULHA RF CRED PRIV FI

24.249.861/0001-76

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PORTO ASSET

PORTO SEGURO PAMPULHA RF CRED PRIV FI

24.249.861/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,182394	R$ 0,00	R$ 10.253.946,37	2
11/06/2018	R$ 10.252.871,78	R$ 1,182270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2018	R$ 10.254.893,54	R$ 1,182503	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2018	R$ 10.253.313,11	R$ 1,182321	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2018	R$ 10.251.272,49	R$ 1,182086	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2018	R$ 10.249.309,95	R$ 1,181860	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2018	R$ 10.245.284,57	R$ 1,181395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2018	R$ 10.242.943,53	R$ 1,181126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 10.240.729,57	R$ 1,180870	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2018	R$ 10.285.357,44	R$ 1,180634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 10.283.365,34	R$ 1,180405	R$ 0,00	R$ 12.076.924,84	2
25/05/2018	R$ 22.355.319,46	R$ 1,180143	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 22.350.387,23	R$ 1,179882	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2018	R$ 22.345.857,30	R$ 1,179643	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/05/2018	R$ 22.340.674,92	R$ 1,179369	R$ 0,00	R$ 10.062.604,62	2
21/05/2018	R$ 32.395.790,28	R$ 1,179097	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2018	R$ 32.388.310,86	R$ 1,178825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2018	R$ 32.380.612,18	R$ 1,178544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2018	R$ 32.373.156,29	R$ 1,178273	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2018	R$ 32.365.627,58	R$ 1,177999	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2018	R$ 32.358.196,69	R$ 1,177729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2018	R$ 32.350.697,96	R$ 1,177456	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.