Patrimônio líquido
R$ 97.783.427,66
classe
R$ 97.783.427,66
R$ 2,39
20/08/2026
-
1
Dias
12
9,46%
Fundo/Casca
ICATU SEG PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
23.352.188/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
23.352.188/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 97.783.427,66 | R$ 2,392236 | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 98.167.235,64 | R$ 2,395379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 97.726.129,37 | R$ 2,384616 | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 97.436.914,26 | R$ 2,384513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 97.290.983,12 | R$ 2,380942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 97.695.349,47 | R$ 2,390837 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 97.640.874,62 | R$ 2,394038 | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 97.924.983,25 | R$ 2,394750 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 97.928.105,72 | R$ 2,399727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 98.125.312,86 | R$ 2,404560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 97.907.565,74 | R$ 2,399224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 98.281.240,84 | R$ 2,408381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 98.055.584,60 | R$ 2,402851 | R$ 0,00 | R$ 580.000,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 98.704.198,12 | R$ 2,404522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 98.046.571,99 | R$ 2,388502 | R$ 0,00 | R$ 145.000,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 98.047.452,50 | R$ 2,384996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 97.881.143,12 | R$ 2,380951 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 98.120.838,18 | R$ 2,378277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 97.719.486,62 | R$ 2,368549 | R$ 0,00 | R$ 370.000,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 97.863.203,12 | R$ 2,363085 | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 96.812.910,95 | R$ 2,347077 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 97.026.246,06 | R$ 2,357119 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | 12 |