Fundos | ANBIMA Data

classe

HDLG FI EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.080.671/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

11/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,34%

Estruturação da classe

HDLG FI EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV

24.080.671/0001-78

FIF

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

HDLG FI EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV

24.080.671/0001-78

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/10/2019	R$ 0,00	R$ 1,361870	R$ 0,00	R$ 3.786.214,88	0
10/10/2019	R$ 3.783.826,47	R$ 1,361011	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/10/2019	R$ 3.774.900,98	R$ 1,357801	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/10/2019	R$ 3.774.144,89	R$ 1,357529	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/10/2019	R$ 3.773.382,70	R$ 1,357255	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/10/2019	R$ 3.772.627,14	R$ 1,356983	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/10/2019	R$ 3.771.865,46	R$ 1,356709	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/10/2019	R$ 3.771.096,35	R$ 1,356432	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/10/2019	R$ 3.770.324,98	R$ 1,356155	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/09/2019	R$ 3.769.553,88	R$ 1,355878	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/09/2019	R$ 3.768.810,57	R$ 1,355610	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/09/2019	R$ 3.768.067,55	R$ 1,355343	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/09/2019	R$ 3.767.324,76	R$ 1,355076	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/09/2019	R$ 3.766.582,26	R$ 1,354809	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/09/2019	R$ 3.765.839,99	R$ 1,354542	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/09/2019	R$ 3.765.098,00	R$ 1,354275	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/09/2019	R$ 3.764.356,26	R$ 1,354008	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/09/2019	R$ 3.763.526,10	R$ 1,353709	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/09/2019	R$ 3.762.696,21	R$ 1,353411	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/09/2019	R$ 3.761.866,65	R$ 1,353113	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/09/2019	R$ 3.761.037,39	R$ 1,352814	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/09/2019	R$ 3.760.208,45	R$ 1,352516	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.