Patrimônio líquido
R$ 5.964.294,87
classe
R$ 5.964.294,87
R$ 68.926,97
20/08/2026
-
0
Dias
55
-
Fundo/Casca
SPECIAL SITUATIONS I FC FIDC MULTICARTEIRA
20.997.818/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
SPECIAL SITUATIONS I FC FIDC - CLASSE ÚNICA
20.997.818/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.964.294,87 | R$ 68.926,972524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 19/08/2026 | R$ 5.956.950,76 | R$ 68.842,099579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/08/2026 | R$ 5.955.173,30 | R$ 68.821,558184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/08/2026 | R$ 8.727.215,44 | R$ 100.856,941509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 9.108.999,69 | R$ 105.269,069528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/08/2026 | R$ 8.914.248,41 | R$ 103.018,406806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 11/08/2026 | R$ 9.009.428,04 | R$ 104.118,359757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/08/2026 | R$ 8.915.777,43 | R$ 103.036,077079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 07/08/2026 | R$ 9.209.826,20 | R$ 106.434,281214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 06/08/2026 | R$ 9.244.420,18 | R$ 106.834,070018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 05/08/2026 | R$ 9.063.010,18 | R$ 104.737,587138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 04/08/2026 | R$ 9.120.993,01 | R$ 105.407,671534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/08/2026 | R$ 9.162.279,06 | R$ 105.884,797917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/07/2026 | R$ 9.068.608,77 | R$ 104.802,287805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/07/2026 | R$ 8.917.629,40 | R$ 103.057,479556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/07/2026 | R$ 8.813.859,53 | R$ 101.858,252634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/07/2026 | R$ 8.868.427,59 | R$ 102.488,873899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/07/2026 | R$ 8.865.763,30 | R$ 102.458,083764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/07/2026 | R$ 8.772.023,53 | R$ 101.374,770700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/07/2026 | R$ 8.769.359,28 | R$ 101.343,981027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/07/2026 | R$ 8.716.143,51 | R$ 100.728,987638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 21/07/2026 | R$ 8.716.822,89 | R$ 100.736,838961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |