Patrimônio líquido
R$ 1.168.461.063,69
classe
R$ 1.168.461.063,69
R$ 32,00
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
10904
29,93%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF DA CIC RESP LIMITADA
24.571.992/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF DA CIC RESP LIMITADA
24.571.992/0001-75
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.168.461.063,69 | R$ 32,002762 | R$ 0,00 | R$ 496.304,12 | 10904 |
| 19/08/2026 | R$ 1.177.144.009,07 | R$ 32,226889 | R$ 0,00 | R$ 284.987,14 | 10904 |
| 18/08/2026 | R$ 1.172.022.949,86 | R$ 32,078923 | R$ 0,00 | R$ 610.456,96 | 10915 |
| 17/08/2026 | R$ 1.194.958.025,23 | R$ 32,689642 | R$ 0,00 | R$ 309.712,86 | 10926 |
| 14/08/2026 | R$ 1.193.149.853,51 | R$ 32,631719 | R$ 0,00 | R$ 69.768,85 | 10932 |
| 13/08/2026 | R$ 1.195.900.897,37 | R$ 32,705046 | R$ 0,00 | R$ 105.752,72 | 10943 |
| 12/08/2026 | R$ 1.194.697.214,08 | R$ 32,669239 | R$ 0,00 | R$ 75.533,78 | 10950 |
| 11/08/2026 | R$ 1.193.033.893,66 | R$ 32,621693 | R$ 0,00 | R$ 293.274,18 | 10959 |
| 10/08/2026 | R$ 1.228.153.377,37 | R$ 33,573728 | R$ 0,00 | R$ 172.170,48 | 10972 |
| 07/08/2026 | R$ 1.238.674.376,45 | R$ 33,856592 | R$ 0,00 | R$ 212.189,50 | 10983 |
| 06/08/2026 | R$ 1.259.528.853,53 | R$ 34,420710 | R$ 0,00 | R$ 254.967,73 | 10992 |
| 05/08/2026 | R$ 1.280.202.778,45 | R$ 34,978611 | R$ 0,00 | R$ 274.152,42 | 11002 |
| 04/08/2026 | R$ 1.281.084.652,48 | R$ 34,995212 | R$ 0,00 | R$ 123.354,98 | 11012 |
| 03/08/2026 | R$ 1.269.644.773,19 | R$ 34,679371 | R$ 0,00 | R$ 528.076,56 | 11023 |
| 31/07/2026 | R$ 1.252.087.839,79 | R$ 34,185598 | R$ 0,00 | R$ 1.459.721,18 | 11029 |
| 30/07/2026 | R$ 1.243.624.705,09 | R$ 33,914991 | R$ 0,00 | R$ 131.984,58 | 11037 |
| 29/07/2026 | R$ 1.204.528.568,85 | R$ 32,845311 | R$ 0,00 | R$ 165.576,50 | 11047 |
| 28/07/2026 | R$ 1.246.682.686,01 | R$ 33,990105 | R$ 0,00 | R$ 182.560,22 | 11051 |
| 27/07/2026 | R$ 1.249.938.328,61 | R$ 34,073879 | R$ 0,00 | R$ 315.054,82 | 11067 |
| 24/07/2026 | R$ 1.234.202.817,72 | R$ 33,636444 | R$ 0,00 | R$ 203.853,20 | 11073 |
| 23/07/2026 | R$ 1.265.875.115,51 | R$ 34,493930 | R$ 0,00 | R$ 205.514,78 | 11080 |
| 22/07/2026 | R$ 1.285.763.779,79 | R$ 35,030190 | R$ 0,00 | R$ 575.102,00 | 11090 |