Patrimônio líquido
R$ 68.547.691,84
classe
R$ 68.547.691,84
R$ 240,81
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
10,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PREV V-49 ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.069.590/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PREV V-49 ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.069.590/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.547.691,84 | R$ 240,808479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.374.179,95 | R$ 240,198930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.345.265,05 | R$ 240,097352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.144.391,42 | R$ 239,391682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.189.709,82 | R$ 239,550886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.198.286,46 | R$ 239,581016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.118.814,05 | R$ 239,301828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.012.911,00 | R$ 238,929790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.109.646,03 | R$ 239,269621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.792.758,69 | R$ 238,156394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.917.007,24 | R$ 238,592880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.887.520,53 | R$ 238,489293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.894.190,18 | R$ 238,512723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.633.998,70 | R$ 237,598669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.348.849,10 | R$ 236,596937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.057.904,77 | R$ 235,574847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.357.203,81 | R$ 236,626287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.453.971,11 | R$ 236,966231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.366.811,74 | R$ 236,660040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.142.128,77 | R$ 235,870727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.113.477,95 | R$ 235,770076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 67.356.472,60 | R$ 236,623718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |