Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,05
16/07/2025
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
0
4,64%
Fundo/Casca
CSHG PREFIXADO FC FI RF RESP LIMITADA
25.247.292/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PREFIXADO FC FI RF RESP LIMITADA
25.247.292/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IDKA PRÉ 3A
Atualizado: 17/07/2025, 12h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,053861 | R$ 0,00 | R$ 968.021,96 | 0 |
| 15/07/2025 | R$ 974.473,34 | R$ 2,067549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 974.558,25 | R$ 2,067729 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 974.613,41 | R$ 2,067846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 974.592,32 | R$ 2,067801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2025 | R$ 977.242,61 | R$ 2,073425 | R$ 0,00 | R$ 2.097.210,81 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 3.079.420,32 | R$ 2,076774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2025 | R$ 3.076.369,21 | R$ 2,074717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2025 | R$ 3.080.993,43 | R$ 2,077835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2025 | R$ 3.083.131,36 | R$ 2,079277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2025 | R$ 3.084.469,41 | R$ 2,080179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2025 | R$ 3.087.291,61 | R$ 2,082083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 3.088.779,40 | R$ 2,083086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2025 | R$ 3.069.185,46 | R$ 2,069872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2025 | R$ 3.067.947,70 | R$ 2,069037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2025 | R$ 3.058.657,57 | R$ 2,062772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2025 | R$ 3.064.041,40 | R$ 2,066403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2025 | R$ 3.057.275,60 | R$ 2,061840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2025 | R$ 3.054.411,24 | R$ 2,059908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2025 | R$ 3.043.367,62 | R$ 2,052460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2025 | R$ 3.041.846,54 | R$ 2,051434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2025 | R$ 3.048.146,61 | R$ 2,055683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |