Patrimônio líquido
R$ 35.690.677,55
classe
R$ 35.690.677,55
R$ 2,62
20/08/2026
R$ 5.000,00
30
Dias
161
10,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO AZBWM QUEST LEVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOSDE INVESTIMENTO FINANCEIROINCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
24.669.263/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DO AZBWM QUEST LEVANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOSDE INVESTIMENTO FINANCEIROINCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
24.669.263/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.690.677,55 | R$ 2,618802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 19/08/2026 | R$ 35.643.662,73 | R$ 2,615352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 161 |
| 18/08/2026 | R$ 35.602.949,86 | R$ 2,612365 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 161 |
| 17/08/2026 | R$ 35.609.732,62 | R$ 2,612129 | R$ 0,00 | R$ 129.744,61 | 161 |
| 14/08/2026 | R$ 35.707.240,23 | R$ 2,609773 | R$ 0,00 | R$ 475.894,98 | 162 |
| 13/08/2026 | R$ 36.196.656,58 | R$ 2,610748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 12/08/2026 | R$ 36.206.963,55 | R$ 2,611491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 11/08/2026 | R$ 36.176.792,07 | R$ 2,609315 | R$ 0,00 | R$ 146.958,44 | 163 |
| 10/08/2026 | R$ 36.306.406,42 | R$ 2,608069 | R$ 0,00 | R$ 60.011,31 | 164 |
| 07/08/2026 | R$ 36.364.673,43 | R$ 2,607944 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 06/08/2026 | R$ 36.036.956,95 | R$ 2,599453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 05/08/2026 | R$ 36.062.509,07 | R$ 2,601296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 04/08/2026 | R$ 36.005.330,90 | R$ 2,597172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 03/08/2026 | R$ 35.982.140,13 | R$ 2,595499 | R$ 0,00 | R$ 58.075,00 | 164 |
| 31/07/2026 | R$ 35.973.782,97 | R$ 2,590715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 30/07/2026 | R$ 35.968.016,58 | R$ 2,590299 | R$ 0,00 | R$ 101.000,00 | 164 |
| 29/07/2026 | R$ 36.019.333,43 | R$ 2,586731 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 164 |
| 28/07/2026 | R$ 36.130.241,09 | R$ 2,590381 | R$ 0,00 | R$ 31.430,28 | 164 |
| 27/07/2026 | R$ 36.192.713,50 | R$ 2,592605 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 165 |
| 24/07/2026 | R$ 36.327.162,94 | R$ 2,587935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 23/07/2026 | R$ 36.248.800,44 | R$ 2,582352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |
| 22/07/2026 | R$ 36.200.852,66 | R$ 2,578937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 165 |