Patrimônio líquido
R$ 168.892.282,95
classe
R$ 168.892.282,95
R$ 2,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,95%
Fundo/Casca
SANTIAGO FIF MULT RESP LIMITADA
24.249.650/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SANTIAGO FIF MULT RESP LIMITADA
24.249.650/0001-33
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 168.892.282,95 | R$ 2,168118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 168.984.687,12 | R$ 2,169304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 168.640.749,38 | R$ 2,164889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 168.717.611,99 | R$ 2,165875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 168.722.080,80 | R$ 2,165933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 168.895.167,13 | R$ 2,168155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 168.863.580,13 | R$ 2,167749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 168.897.682,11 | R$ 2,168187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 169.558.193,58 | R$ 2,176666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 169.901.228,14 | R$ 2,181070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 170.148.876,65 | R$ 2,184249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 170.843.970,47 | R$ 2,193172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 170.659.674,98 | R$ 2,190806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 170.467.655,01 | R$ 2,188341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 169.856.884,06 | R$ 2,180501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 169.626.889,82 | R$ 2,177548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 169.240.338,80 | R$ 2,172586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 169.492.140,75 | R$ 2,175818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 169.047.666,86 | R$ 2,170112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 168.617.140,65 | R$ 2,164586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 168.670.096,69 | R$ 2,165265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 169.063.482,96 | R$ 2,170316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |