Patrimônio líquido
R$ 18.409.847,59
classe
R$ 18.409.847,59
R$ 2,53
20/08/2026
R$ 1.000,00
121
Dias úteis
2
33,80%
Fundo/Casca
PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.472.938/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
PRIORITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.472.938/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.409.847,59 | R$ 2,528143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 18.407.413,64 | R$ 2,527809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.405.077,74 | R$ 2,527488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.403.831,48 | R$ 2,527317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.401.574,32 | R$ 2,527007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.401.091,89 | R$ 2,526941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 18.465.173,82 | R$ 2,535741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.263.036,37 | R$ 2,507982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.148.375,83 | R$ 2,492236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 18.133.429,56 | R$ 2,490184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 18.096.904,36 | R$ 2,485168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.078.677,09 | R$ 2,482665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.064.349,75 | R$ 2,480697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 18.063.387,43 | R$ 2,480565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 18.060.438,96 | R$ 2,480160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 18.057.871,69 | R$ 2,479808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 18.055.036,92 | R$ 2,479418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 18.055.158,96 | R$ 2,479435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 18.049.603,68 | R$ 2,478672 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.042.202,33 | R$ 2,477968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.033.985,57 | R$ 2,477186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.190.444,57 | R$ 2,492074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |