Fundos | ANBIMA Data

classe

PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.097.951/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 138,61

26/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,25%

Estruturação da classe

PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

25.097.951/0001-51

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FUNDAÇÃO CESP

PARATY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

25.097.951/0001-51

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2018	R$ 0,00	R$ 138,609362	R$ 0,00	R$ 82.314.255,06	0
25/04/2018	R$ 81.212.500,52	R$ 136,754112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 81.297.375,09	R$ 136,897033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 81.670.317,79	R$ 137,525033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 81.905.479,21	R$ 137,921022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 82.298.667,32	R$ 138,583114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 82.141.903,94	R$ 138,319139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 80.624.360,56	R$ 135,763741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 79.567.813,74	R$ 133,984617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 80.885.129,57	R$ 136,202851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 81.808.621,11	R$ 137,757923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 81.838.603,23	R$ 137,808410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 81.234.468,99	R$ 136,791105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 80.329.597,49	R$ 135,267388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 81.588.109,47	R$ 137,386602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 82.090.727,62	R$ 138,232963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 81.583.835,10	R$ 137,379404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 81.693.998,45	R$ 137,564909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 81.860.116,09	R$ 137,844635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 82.380.215,30	R$ 138,720433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 80.964.924,72	R$ 136,337218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 80.827.235,00	R$ 136,105362	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.