Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREFIXADO MASTER FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.247.296/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,61

08/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,57%

Estruturação da classe

CSHG PREFIXADO MASTER FI RF

25.247.296/0001-70

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREFIXADO MASTER FI RF

25.247.296/0001-70

IDKA PRÉ 3A

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,609528	R$ 0,00	R$ 21.824.770,16	0
07/11/2019	R$ 21.850.962,02	R$ 1,611460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 21.877.279,31	R$ 1,613401	R$ 0,00	R$ 757,29	1
05/11/2019	R$ 21.928.657,83	R$ 1,617134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 21.953.357,02	R$ 1,618955	R$ 0,00	R$ 9.934,11	1
01/11/2019	R$ 21.989.467,21	R$ 1,620885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 21.977.812,82	R$ 1,620026	R$ 0,00	R$ 550.000,00	1
30/10/2019	R$ 22.567.405,01	R$ 1,622873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 22.555.458,22	R$ 1,622014	R$ 0,00	R$ 279,34	1
28/10/2019	R$ 22.543.778,83	R$ 1,621154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 22.514.356,14	R$ 1,619038	R$ 3.999.999,99	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 18.473.735,71	R$ 1,615486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 18.479.699,35	R$ 1,616007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 18.442.519,17	R$ 1,612756	R$ 0,00	R$ 32,62	1
21/10/2019	R$ 18.493.562,57	R$ 1,617217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 18.484.561,06	R$ 1,616430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 18.480.036,26	R$ 1,616034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 18.440.784,01	R$ 1,612601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 18.367.929,10	R$ 1,606231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 18.405.705,41	R$ 1,609534	R$ 0,00	R$ 1.847,74	1
11/10/2019	R$ 18.382.529,84	R$ 1,607346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 18.296.385,43	R$ 1,599814	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.