Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,24
20/02/2026
-
16
Dias úteis
0
5,34%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SERENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.657.963/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SERENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
23.657.963/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/02/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,243747 | R$ 0,00 | R$ 7.183.729,72 | 0 |
| 19/02/2026 | R$ 7.199.443,43 | R$ 3,250843 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 7.695.275,34 | R$ 3,249083 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 9.905.105,34 | R$ 3,252311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 9.851.899,62 | R$ 3,234841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 9.872.933,89 | R$ 3,241747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 9.867.567,35 | R$ 3,239985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 9.897.784,90 | R$ 3,249907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 9.894.923,01 | R$ 3,248967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 9.816.181,60 | R$ 3,223113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 9.892.321,73 | R$ 3,248113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 10.232.299,16 | R$ 3,359744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 10.114.449,10 | R$ 3,321048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.168.676,26 | R$ 3,338853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 10.535.703,81 | R$ 3,459366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 10.588.684,52 | R$ 3,476762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 10.479.208,02 | R$ 3,440815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 10.501.328,37 | R$ 3,448079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 10.280.680,25 | R$ 3,375629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 10.448.632,64 | R$ 3,430776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 10.423.613,54 | R$ 3,422561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 10.594.997,67 | R$ 3,478835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |