Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULT CRED PRIV ALCAÇUZ

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.406.971/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

14/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,76%

Estruturação da classe

FIC FI MULT CRED PRIV ALCAÇUZ

21.406.971/0001-06

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FIC FI MULT CRED PRIV ALCAÇUZ

21.406.971/0001-06

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,349628	R$ 0,00	R$ 27.155.468,00	0
13/07/2020	R$ 27.159.771,83	R$ 1,349842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 27.157.833,98	R$ 1,349745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 27.158.589,73	R$ 1,349783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 27.135.663,09	R$ 1,348643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 27.172.144,86	R$ 1,350456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 27.132.654,59	R$ 1,348494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 27.129.862,80	R$ 1,348355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 27.115.965,08	R$ 1,347664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 27.067.562,05	R$ 1,345259	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 27.051.952,55	R$ 1,344483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 26.994.797,31	R$ 1,341642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 27.020.110,55	R$ 1,342900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 26.954.390,69	R$ 1,339634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 26.978.237,60	R$ 1,340819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 26.971.913,88	R$ 1,340505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 26.989.186,32	R$ 1,341363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2020	R$ 26.973.307,44	R$ 1,340574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2020	R$ 26.973.723,81	R$ 1,340595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2020	R$ 26.922.917,81	R$ 1,338070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2020	R$ 26.904.579,55	R$ 1,337158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 26.897.896,28	R$ 1,336826	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.