Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,15
07/02/2022
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
-5,42%
Fundo/Casca
CAKILU FC DE FI MULT CRED PREV
25.098.077/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BWAG ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CAKILU FC DE FI MULT CRED PREV
25.098.077/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 127,152483 | R$ 0,00 | R$ 688.034,90 | 0 |
| 04/02/2022 | R$ 703.078,75 | R$ 129,932667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2022 | R$ 702.980,29 | R$ 129,914470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2022 | R$ 702.905,72 | R$ 129,900690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2022 | R$ 703.216,96 | R$ 129,958209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 703.224,95 | R$ 129,959684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2022 | R$ 701.558,84 | R$ 129,651779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2022 | R$ 701.486,30 | R$ 129,638374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2022 | R$ 700.798,22 | R$ 129,511213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2022 | R$ 699.238,07 | R$ 129,222890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2022 | R$ 697.639,38 | R$ 128,927442 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 3 |
| 21/01/2022 | R$ 1.299.051,82 | R$ 129,067775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2022 | R$ 1.303.769,22 | R$ 129,536475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2022 | R$ 1.302.452,03 | R$ 129,405605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2022 | R$ 1.299.002,15 | R$ 129,062841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2022 | R$ 1.299.796,09 | R$ 129,141722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2022 | R$ 1.298.107,47 | R$ 128,973949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2022 | R$ 1.295.910,16 | R$ 128,755635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2022 | R$ 1.297.481,59 | R$ 128,911765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2022 | R$ 1.290.893,13 | R$ 128,257166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2022 | R$ 1.287.419,03 | R$ 127,911995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2022 | R$ 1.287.595,12 | R$ 127,929491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |