Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 32,90
04/07/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-80,46%
Fundo/Casca
AJRC FC FI MULT CRED PRIV IE
23.884.595/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
AJRC FC FI MULT CRED PRIV IE
23.884.595/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 32,901605 | R$ 0,00 | R$ 10.445.565,03 | 0 |
| 01/07/2022 | R$ 10.482.434,43 | R$ 33,017736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 10.478.880,37 | R$ 33,006542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 11.986.320,80 | R$ 37,754701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 12.012.887,12 | R$ 37,838380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 12.006.796,30 | R$ 37,819195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 12.003.840,66 | R$ 37,809886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 11.991.333,77 | R$ 37,770491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 12.514.077,29 | R$ 39,417037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 12.500.630,11 | R$ 39,374681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 12.497.517,92 | R$ 39,364878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 12.479.672,12 | R$ 39,308667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 12.454.945,49 | R$ 39,230783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 12.469.553,11 | R$ 39,276794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 12.455.912,47 | R$ 39,233828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 12.432.949,94 | R$ 39,161501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 12.424.769,37 | R$ 39,135733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 12.429.228,11 | R$ 39,149778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 12.414.618,90 | R$ 39,103761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 12.395.765,42 | R$ 39,044376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 12.393.610,30 | R$ 39,037588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 12.391.443,46 | R$ 39,030763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |