Fundos | ANBIMA Data

classe

VERDE AM ICATU ESTRATEGIA FC FIM PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.837.051/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,44

20/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,66%

Estruturação da classe

VERDE AM ICATU ESTRATEGIA FC FIM PREV

24.837.051/0001-30

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

VERDE AM ICATU ESTRATEGIA FC FIM PREV

24.837.051/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,438569	R$ 0,00	R$ 628.146,91	0
19/02/2020	R$ 633.398,18	R$ 1,450595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 631.866,96	R$ 1,447088	R$ 1.333,69	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 631.104,83	R$ 1,448400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 630.815,02	R$ 1,447735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 630.238,94	R$ 1,446413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 630.962,81	R$ 1,448074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 628.623,76	R$ 1,442706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 625.635,99	R$ 1,435849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 626.391,29	R$ 1,437582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 628.251,22	R$ 1,441851	R$ 1.037,77	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 629.263,97	R$ 1,446565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 626.988,73	R$ 1,441334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 625.760,57	R$ 1,438511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 624.478,85	R$ 1,435564	R$ 310,29	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 625.899,61	R$ 1,439546	R$ 161,07	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 626.156,79	R$ 1,440508	R$ 520,56	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 626.168,45	R$ 1,441733	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
27/01/2020	R$ 626.013,14	R$ 1,436787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 628.663,03	R$ 1,442869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 629.290,86	R$ 1,444310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 628.919,51	R$ 1,443457	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.