Fundos | ANBIMA Data

classe

XP HY BOND FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.678.934/0001-45

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,25

18/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,22%

Estruturação da classe

XP HY BOND FI MULT CRÉD PRIV

24.678.934/0001-45

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

XP HY BOND FI MULT CRÉD PRIV

24.678.934/0001-45

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,250679	R$ 0,00	R$ 6.582.940,83	0
15/06/2018	R$ 6.582.465,56	R$ 1,250589	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/06/2018	R$ 6.586.033,51	R$ 1,251267	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/06/2018	R$ 6.589.931,63	R$ 1,252007	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/06/2018	R$ 6.690.260,22	R$ 1,271068	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/06/2018	R$ 6.619.266,94	R$ 1,257580	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/06/2018	R$ 6.667.901,43	R$ 1,266820	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/06/2018	R$ 6.684.793,66	R$ 1,270030	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/06/2018	R$ 6.724.663,00	R$ 1,277604	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/06/2018	R$ 6.746.274,52	R$ 1,281710	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/06/2018	R$ 6.759.407,46	R$ 1,284205	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/06/2018	R$ 6.769.182,66	R$ 1,286063	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/05/2018	R$ 6.793.895,19	R$ 1,290758	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/05/2018	R$ 6.813.024,33	R$ 1,294392	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/05/2018	R$ 6.826.383,50	R$ 1,296930	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/05/2018	R$ 6.839.051,67	R$ 1,299337	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/05/2018	R$ 6.839.992,95	R$ 1,299516	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/05/2018	R$ 6.840.141,30	R$ 1,299544	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/05/2018	R$ 6.837.325,55	R$ 1,299009	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/05/2018	R$ 6.813.243,46	R$ 1,294434	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/05/2018	R$ 6.813.345,95	R$ 1,294453	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/05/2018	R$ 6.836.462,71	R$ 1,298845	R$ 0,00	R$ 600.000,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.