Fundos | ANBIMA Data

classe

AGT FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.933.473/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,63

11/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,79%

Estruturação da classe

AGT FC FI MULT CRED PRIV IE

24.933.473/0001-00

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

AGT FC FI MULT CRED PRIV IE

24.933.473/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 10h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/03/2024	R$ 0,00	R$ 1,628484	R$ 0,00	R$ 2.265.071,56	0
08/03/2024	R$ 2.276.000,07	R$ 1,636341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 2.275.134,35	R$ 1,635718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 2.274.692,47	R$ 1,635401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 2.694.947,74	R$ 1,634421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2024	R$ 2.694.058,73	R$ 1,633882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2024	R$ 2.689.670,33	R$ 1,631220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 2.688.764,01	R$ 1,630671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 2.694.978,60	R$ 1,634440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2024	R$ 2.690.468,95	R$ 1,631705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2024	R$ 2.689.585,15	R$ 1,631169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 2.688.696,74	R$ 1,630630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 2.684.688,01	R$ 1,628199	R$ 0,00	R$ 9.366.594,85	1
21/02/2024	R$ 12.035.623,80	R$ 1,626083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 12.028.331,23	R$ 1,625098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 12.032.083,40	R$ 1,625605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 12.027.191,07	R$ 1,624944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 12.027.348,76	R$ 1,624965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 12.021.351,96	R$ 1,624155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 12.017.602,07	R$ 1,623648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 12.018.514,43	R$ 1,623771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 12.008.981,08	R$ 1,622483	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.