Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,35
04/04/2024
-
1
Dias
0
10,69%
Fundo/Casca
INVESTPORT DRAGRI II FC FI MULT IE
24.933.575/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORI
Classe
INVESTPORT DRAGRI II FC FI MULT IE
24.933.575/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,353219 | R$ 0,00 | R$ 13.231.580,87 | 0 |
| 03/04/2024 | R$ 13.223.703,36 | R$ 2,351818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 13.231.863,07 | R$ 2,353269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 13.272.939,12 | R$ 2,360574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 13.244.746,83 | R$ 2,355560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 13.204.297,78 | R$ 2,348366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 13.190.848,98 | R$ 2,345975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 13.190.575,22 | R$ 2,345926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 13.219.186,68 | R$ 2,351014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 13.287.401,83 | R$ 2,363146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 13.280.287,90 | R$ 2,361881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 13.198.273,30 | R$ 2,347295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 13.186.601,03 | R$ 2,345219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 13.152.192,11 | R$ 2,339099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 13.195.350,69 | R$ 2,346775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 13.213.835,95 | R$ 2,350063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 13.189.781,69 | R$ 2,345785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 13.166.722,54 | R$ 2,341684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 13.184.365,27 | R$ 2,344821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 13.125.690,53 | R$ 2,334386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 13.110.658,02 | R$ 2,331713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 13.100.567,70 | R$ 2,329918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |