Patrimônio líquido
R$ 2.500.542.310,31
classe
R$ 2.500.542.310,31
R$ 250,95
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
15,08%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOMMA UNICRED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.545/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SOMMA UNICRED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.572.545/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.500.542.310,31 | R$ 250,950570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.499.223.071,00 | R$ 250,818173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.497.891.473,38 | R$ 250,684536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.496.571.889,64 | R$ 250,552105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.495.230.063,51 | R$ 250,417441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.493.903.616,08 | R$ 250,284321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.492.556.100,89 | R$ 250,149086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.491.240.088,07 | R$ 250,017013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.489.907.342,65 | R$ 249,883261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.488.575.502,69 | R$ 249,749600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.487.146.823,00 | R$ 249,606220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.485.776.355,25 | R$ 249,468682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.484.313.998,40 | R$ 249,321922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.482.828.823,96 | R$ 249,172872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.481.493.917,41 | R$ 249,038903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.480.165.946,88 | R$ 248,905630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.478.831.932,17 | R$ 248,771750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.477.496.696,27 | R$ 248,637748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.476.132.580,99 | R$ 248,500847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.474.782.908,89 | R$ 248,365396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.473.468.556,32 | R$ 248,233490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.472.141.657,57 | R$ 248,100324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |