Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,62
19/03/2025
-
2
Dias úteis
0
-6,89%
Fundo/Casca
CL UNICA MRA INV FIA
24.418.804/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CL UNICA MRA INV FIA
24.418.804/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/06/2025, 18h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,618261 | R$ 0,00 | R$ 240.299,56 | 0 |
| 18/03/2025 | R$ 255.530,89 | R$ 1,720834 | R$ 0,00 | R$ 1.350.000,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 1.603.951,37 | R$ 1,719141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 1.593.681,43 | R$ 1,708133 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 2.857.756,05 | R$ 1,686927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 2.825.128,12 | R$ 1,667667 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 4.122.079,65 | R$ 1,666434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 4.148.572,89 | R$ 1,677145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 4.137.694,56 | R$ 1,672747 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 5.373.123,06 | R$ 1,652883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 5.333.875,99 | R$ 1,640810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.316.317,43 | R$ 1,635409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 5.369.153,75 | R$ 1,651662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 5.376.058,08 | R$ 1,653786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 5.405.165,79 | R$ 1,662740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 5.393.124,83 | R$ 1,659036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 5.439.658,71 | R$ 1,673351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 5.460.496,28 | R$ 1,679761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 5.487.792,00 | R$ 1,688158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 5.525.792,68 | R$ 1,699848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 5.495.881,92 | R$ 1,690646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 5.479.251,28 | R$ 1,685531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |