Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
29/05/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-6,23%
Fundo/Casca
CSHG PB 1626 FC FI MULT - CRED PRIV IE
23.781.945/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PB 1626 FC FI MULT - CRED PRIV IE
23.781.945/0001-93
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,217307 | R$ 0,00 | R$ 879.395,54 | 0 |
| 28/05/2020 | R$ 886.468,01 | R$ 1,227097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 886.779,10 | R$ 1,227528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 887.313,47 | R$ 1,228268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 887.443,76 | R$ 1,228448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 887.624,35 | R$ 1,228698 | R$ 0,00 | R$ 2.965.874,07 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 3.853.129,09 | R$ 1,228580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 3.853.963,29 | R$ 1,228846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 3.852.819,62 | R$ 1,228481 | R$ 0,00 | R$ 8.229.589,32 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 12.084.103,71 | R$ 1,228654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 12.030.382,48 | R$ 1,223192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 12.053.814,24 | R$ 1,225574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 12.030.491,11 | R$ 1,223203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 12.039.451,03 | R$ 1,224114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 12.076.610,76 | R$ 1,227892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 12.086.152,72 | R$ 1,228862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 12.061.282,62 | R$ 1,226333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 12.078.024,05 | R$ 1,228036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 12.076.918,88 | R$ 1,227923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 12.063.772,00 | R$ 1,226587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 12.102.662,91 | R$ 1,230541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 12.167.197,52 | R$ 1,237102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |