Patrimônio líquido
R$ 515.241.522,82
classe
R$ 515.241.522,82
R$ 2,99
20/08/2026
-
1
Dias úteis
4
14,82%
Fundo/Casca
SPARTA MAX MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
24.444.154/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA MAX MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
24.444.154/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 515.241.522,82 | R$ 2,991805 | R$ 32.000,00 | R$ 2.125.188,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 517.048.197,94 | R$ 2,990148 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 516.652.264,59 | R$ 2,989419 | R$ 455.000,00 | R$ 562.541,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 516.501.177,28 | R$ 2,987923 | R$ 70.000,00 | R$ 259.520,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 516.464.504,44 | R$ 2,986615 | R$ 565.000,00 | R$ 739.044,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 516.371.171,57 | R$ 2,985070 | R$ 250.000,00 | R$ 10.122,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 515.875.201,41 | R$ 2,983589 | R$ 760.000,00 | R$ 33.175,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 514.849.728,74 | R$ 2,981859 | R$ 2.000,00 | R$ 289.127,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 514.906.654,97 | R$ 2,980526 | R$ 960.000,00 | R$ 253.941,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 513.886.276,02 | R$ 2,978704 | R$ 165.000,00 | R$ 662.684,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 514.112.279,05 | R$ 2,977131 | R$ 155.000,00 | R$ 145.950,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 513.776.972,98 | R$ 2,975242 | R$ 350.000,00 | R$ 139.241,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 513.584.523,85 | R$ 2,975348 | R$ 680.000,00 | R$ 93.881,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 512.701.054,41 | R$ 2,973623 | R$ 839.000,00 | R$ 1.254.138,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 512.804.706,35 | R$ 2,971818 | R$ 385.000,00 | R$ 1.868.782,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 514.152.432,07 | R$ 2,971032 | R$ 230.000,00 | R$ 36.199,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 513.646.497,17 | R$ 2,969228 | R$ 460.000,00 | R$ 454.079,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 513.271.297,91 | R$ 2,967093 | R$ 5.000,00 | R$ 800.918,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 513.893.487,36 | R$ 2,966090 | R$ 250.000,00 | R$ 701.826,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 514.121.741,62 | R$ 2,964801 | R$ 62.000,00 | R$ 1.194.437,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 515.045.780,55 | R$ 2,963602 | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 514.217.850,21 | R$ 2,960879 | R$ 200.000,00 | R$ 20.294,00 | 4 |