Patrimônio líquido
R$ 6.939.302,37
classe
R$ 6.939.302,37
R$ 116,29
02/02/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,80%
Fundo/Casca
INFINITY FC FI MULT CRED PRIV IE
24.751.297/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN
Classe
INFINITY FC FI MULT CRED PRIV IE
24.751.297/0001-95
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | R$ 6.939.302,37 | R$ 116,292083 | R$ 0,00 | R$ 6.939.302,33 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 6.941.884,81 | R$ 116,335361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 6.940.328,14 | R$ 116,309274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 6.938.739,90 | R$ 116,282657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 6.937.146,19 | R$ 116,255949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 6.935.562,22 | R$ 116,229404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 6.933.969,74 | R$ 116,202717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 6.932.382,12 | R$ 116,176111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 6.930.799,99 | R$ 116,149596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 6.929.216,03 | R$ 116,123052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 6.927.684,80 | R$ 116,097391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 6.926.157,21 | R$ 116,071791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 6.926.909,54 | R$ 116,084398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 6.925.337,74 | R$ 116,058058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2018 | R$ 6.921.535,93 | R$ 115,994345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2018 | R$ 6.921.296,12 | R$ 115,990326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2018 | R$ 6.916.418,09 | R$ 115,908578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2018 | R$ 6.909.584,66 | R$ 115,794060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2018 | R$ 6.908.487,92 | R$ 115,775680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2018 | R$ 6.904.684,56 | R$ 115,711942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2018 | R$ 6.905.960,38 | R$ 115,733323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2018 | R$ 6.905.441,13 | R$ 115,724621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |