Patrimônio líquido
R$ 5.997.545,91
classe
R$ 5.997.545,91
R$ 10,19
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
COGITU FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
18.653.262/0001-10
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
COGITU FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA
18.653.262/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.997.545,91 | R$ 10,188412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 6.006.524,95 | R$ 10,203665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 6.015.457,08 | R$ 10,218838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 6.024.062,28 | R$ 10,233457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 6.032.067,18 | R$ 10,247055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 6.040.381,33 | R$ 10,261179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 6.048.458,65 | R$ 10,274900 | R$ 0,00 | R$ 490.674,40 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 6.203.641,37 | R$ 10,538519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 6.210.305,12 | R$ 10,549839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 6.214.623,22 | R$ 10,557175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 6.220.519,34 | R$ 10,567191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 6.229.019,51 | R$ 10,581631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 6.234.991,45 | R$ 10,591775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 6.243.633,27 | R$ 10,606456 | R$ 2.866.594,42 | R$ 2.866.594,42 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 6.249.174,15 | R$ 10,615868 | R$ 0,00 | R$ 454.282,71 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 6.244.895,73 | R$ 10,608600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 6.249.885,98 | R$ 10,617078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/02/2025 | R$ 6.255.796,91 | R$ 10,627119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2025 | R$ 6.261.832,11 | R$ 10,637371 | R$ 0,00 | R$ 868.161,45 | 9 |
| 31/12/2024 | R$ 5.970.937,87 | R$ 10,143211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/11/2024 | R$ 5.980.977,44 | R$ 10,160266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2024 | R$ 5.990.676,31 | R$ 10,176742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |