Patrimônio líquido
R$ 578.932.149,67
classe
R$ 578.932.149,67
R$ 264,28
22/12/2023
-
-
Dias
50
-
Fundo/Casca
FII LECREC
23.120.098/0001-16
Tipo do Fundo
FII
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FII LECREC
23.120.098/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | R$ 578.932.149,67 | R$ 264,279085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 21/12/2023 | R$ 594.914.600,14 | R$ 271,574979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 20/12/2023 | R$ 565.868.992,98 | R$ 258,315832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/12/2023 | R$ 565.728.052,63 | R$ 258,251493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/12/2023 | R$ 566.148.002,11 | R$ 258,443198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 15/12/2023 | R$ 566.015.336,21 | R$ 258,382636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 14/12/2023 | R$ 565.874.753,17 | R$ 258,318461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 13/12/2023 | R$ 565.733.858,88 | R$ 258,254144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 12/12/2023 | R$ 566.140.317,10 | R$ 258,439689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/12/2023 | R$ 566.488.599,60 | R$ 258,598678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 08/12/2023 | R$ 566.347.392,15 | R$ 258,534218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/12/2023 | R$ 566.214.110,13 | R$ 258,473376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 06/12/2023 | R$ 566.099.685,86 | R$ 258,421142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/12/2023 | R$ 565.958.796,68 | R$ 258,356826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 04/12/2023 | R$ 565.823.489,70 | R$ 258,295060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 01/12/2023 | R$ 565.695.216,48 | R$ 258,236504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 30/11/2023 | R$ 565.554.051,44 | R$ 258,172063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 29/11/2023 | R$ 564.164.467,34 | R$ 257,537726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 28/11/2023 | R$ 564.594.485,15 | R$ 257,734026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 27/11/2023 | R$ 564.502.430,14 | R$ 257,692004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 24/11/2023 | R$ 564.418.834,37 | R$ 257,653843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 23/11/2023 | R$ 564.327.048,39 | R$ 257,611943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |