Fundos | ANBIMA Data

classe

INVESTPAR FIDC MULT NP-SUBORDINA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

24.454.782/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 726.948,51

31/01/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INVESTPAR FIDC MULT NP

24.454.782/0001-05

FIDC

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

TERCON ASSET MANAGEMENT

INVESTPAR FIDC MULT NP-SUBORDINA

24.454.782/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2019	R$ 0,00	R$ 726.948,507788	R$ 0,00	R$ 4.124.189,14	0
30/01/2019	R$ 4.145.823,93	R$ 730.761,955177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 4.146.616,03	R$ 730.901,574359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 4.485.618,90	R$ 790.655,776244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 4.478.638,55	R$ 789.425,387713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 4.473.946,48	R$ 788.598,341918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 4.474.164,51	R$ 788.636,772887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 4.473.295,92	R$ 788.483,671227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 4.473.286,31	R$ 788.481,977324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 4.472.270,07	R$ 788.302,850197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 4.472.330,65	R$ 788.313,528306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 4.470.575,66	R$ 788.004,185713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 4.470.635,58	R$ 788.014,747487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 4.471.101,49	R$ 788.096,870922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 4.470.278,13	R$ 787.951,741710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 4.468.043,81	R$ 787.557,910211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 4.468.978,61	R$ 787.722,682350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 4.468.556,90	R$ 787.648,349809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 4.468.523,06	R$ 787.642,385016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 4.466.643,57	R$ 787.311,097481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 4.465.672,18	R$ 787.139,875821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 4.430.705,77	R$ 780.976,535899	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.