Fundos | ANBIMA Data

classe

LM CLEARBRIDGE GLOBAL EQUITY FIA INVESTI

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.872.729/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.337,30

10/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,84%

Estruturação da classe

LM CLEARBRIDGE GLOBAL EQUITY FIA INVESTI

23.872.729/0001-53

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

LM CLEARBRIDGE GLOBAL EQUITY FIA INVESTI

23.872.729/0001-53

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/12/2019	R$ 0,00	R$ 1.337,303389	R$ 0,00	R$ 2.471.031,61	0
09/12/2019	R$ 2.472.409,37	R$ 1.338,049027	R$ 30.000,00	R$ 0,00	21
06/12/2019	R$ 2.459.949,02	R$ 1.347,657945	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/12/2019	R$ 2.458.028,95	R$ 1.346,606056	R$ 0,00	R$ 2.157,24	22
04/12/2019	R$ 2.466.264,48	R$ 1.349,933066	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/12/2019	R$ 2.455.161,35	R$ 1.343,855663	R$ 0,00	R$ 0,00	22
02/12/2019	R$ 2.469.146,01	R$ 1.351,510298	R$ 0,00	R$ 0,00	22
29/11/2019	R$ 2.492.527,72	R$ 1.364,308497	R$ 0,00	R$ 0,00	22
28/11/2019	R$ 2.502.489,48	R$ 1.369,761160	R$ 0,00	R$ 0,00	22
27/11/2019	R$ 2.518.299,29	R$ 1.378,414813	R$ 120.602,30	R$ 0,00	21
26/11/2019	R$ 2.390.274,01	R$ 1.374,147408	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/11/2019	R$ 2.364.571,54	R$ 1.359,371281	R$ 25.000,00	R$ 0,00	20
22/11/2019	R$ 2.305.862,52	R$ 1.339,785185	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/11/2019	R$ 2.316.966,50	R$ 1.346,236978	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/11/2019	R$ 2.314.511,42	R$ 1.344,810492	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/11/2019	R$ 2.327.485,20	R$ 1.352,348706	R$ 25.000,00	R$ 0,00	19
18/11/2019	R$ 2.303.744,26	R$ 1.353,088206	R$ 0,00	R$ 0,00	19
14/11/2019	R$ 2.291.215,45	R$ 1.345,729496	R$ 0,00	R$ 0,00	19
13/11/2019	R$ 2.292.482,17	R$ 1.346,473496	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/11/2019	R$ 2.294.059,76	R$ 1.347,400082	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/11/2019	R$ 2.281.755,96	R$ 1.340,173531	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/11/2019	R$ 2.292.036,56	R$ 1.346,211770	R$ 0,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.